2014年度福州市土地发展中心部门决算说明

　　按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预〔2014〕76号）要求以及《福州市财政局关于批复市土地发展中心2014年度部门决算的通知》（榕财决〔2015〕48号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

　　一、 福州市土地发展中心主要职责

　　（一） 贯彻国家、省、市土地管理和土地储备方面的法律、法规和政策，会同有关部门起草土地储备方面的地方性法规、规章和政策并组织实施。

　　（二） 根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同有关部门制订土地储备计划和出让计划。

　　（三） 负责土地储备项目的前期摸底调查，拟定征地方案；办理土地储备项目的相关报批手续。

　　（四） 负责国有土地的收购、置换，并会同有关部门开展国有土地的收回和土地储备项目集体土地的征收工作；会同有关部门实施土地储备项目土地房屋征收、补偿、安置工作。

　　（五） 负责土地储备项目成本核算，协助财政等部门做好土地储备资金的监管和财务审计工作；负责土地储备项目的融资工作，履行还贷业主责任。

　　（六） 负责储备土地的前期开发整理、经营利用、保护管理。

　　（七） 负责土地储备监测监管工作，建立土地储备信息制度，配合相关部门开展储备土地的招商出让工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福州市土地发展中心包括八个职能处室及一个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2014年，我市土地储备工作在市委、市政府的正确领导下，围绕建设海峡西岸经济区建设和市委、市政府的中心工作，以重点推进土地收储、出让任务为目标，凝心聚力，积极作为，重点完成了以下工作：

　　1、为民生项目和重点建设项目提供充足的土地储备。围绕旧屋改造、企业外迁、新区开发和城镇建设四个土地储备重点，着力构建完善的土地储备体系，确保各项建设的用地需求。今年全年开展土地报批84幅13549.2亩，截止目前已有9幅1441亩土地已获农转用批复；已组件上报省国土厅批复5幅645.69亩；已完成征地告知盖章手续9幅3059.51亩，其余61幅正在进行办理前期报批手续。共有奥体片区周边地块23#地（二期）及14#地、环站新城地块、天水、六凤及安置地、省气象防灾中心、园中村可溪物流项目等10幅集体土地完成或基本完成房屋征收工作，征收总面积约98.92万平方米，总户数约2820户，总征收补偿费用约46.13亿元。年内继续推进收储地铁项目安置房用地（车辆段南侧）、收储地铁项目安置房用地（象峰小学南侧，君临香格里北侧）、秀峰路综合商场安置地、葛屿村安置地等市重点项目安置地扫尾工作。另据统计，今年共办理收储、出让地规划选址61幅，涉及用地约4146亩；与此同时，为促进土地收储项目的顺利推进，新购置临江新天地、福湾新城等安置房2409套，调拨已购的浦新小区、后坂小区等安置房4820套，确保了土地收储项目征收安置的需要。

　　2、为投资企业提供优质服务。2014年，我们认真落实土地供应计划，以市场为导向，拓宽招商渠道，在土地中心网站发布出让信息，采取“走出去、请进来”、“点对点”等多种方式进行招商。今年以来举办了多场土地招拍挂活动，成功出让6宗地块，土地总面积287.75 亩，成交总金额25.79亿元。

　　3、推动已出让地块和拟出让地块的征迁交地。己出让地块和拟出让地块的征迁交地任务非常艰巨，市委、市政府已将该项工作列入绩效考核，由市效能办牵头加强效能督办。对此，我中心将协同各区加大协调推进力度，切实按照时序安排，逐幅梳理，加强督促，定期通报，做到工作分工明确，责任落实到人，加快征迁交地进度。今年以来，中心共办理出让地交地手续26幅和行政划拨地交地手续33幅,其中出让地面积达1535亩,行政划拨地面积达1100亩。

　　4、推进重点项目收储建设。一是全力以赴做好海峡奥体中心周边地块、帝封江项目用地等省市重点项目土地收储工作；集中力量推进上渡林产品批发市场、泉头养生养老项目等土地收购、房屋征收及企业搬迁工作，促进早日形成启动建设的态势；二是确保保障房建设项目供地。今年已完成海峡奥体中心14#地、聚龙小区等保障房项目的供地任务。三是与市属国企合作，进行土地一级开发，加快重点项目建设。如委托马尾新城建设发展有限责任公司进行马尾新城三江口片区土地一级开发；委托福州文化旅游投资集团有限公司进行海峡非物质文化遗产生态园项目约736.88亩土地一级开发。此外，目前正在办理市城乡建总转由我中心收储的十幅五四北平衡用地（约3700亩），拟参照马尾新城土地一级开发模式委托市城乡建总进行一级土地开发。

　　5、加大企业土地的收购和变现力度。配合全市经济结构调整，把土地资产经营与企业改组、改制及搬迁改造结合起来，通过注入土地储备资金，盘活企业存量土地资产，实现政府和企业的双赢。2014年1-9月共签约收储企事业单位8幅315.36亩用地，土地收购总价款约6.68亿元。推动上下杭历史文化街区、烟台山历史风貌区地块等8幅地块完成征收工作，总面积约18万平方米，总户数约1835户，总征收补偿费用约25.02亿元。年内将继续推动鳌峰洲片区内剩余3家（约84亩）非国有企业的收储工作，并计划推出10幅（约470亩）土地以供出让。

　　6、加强土地储备运作资金的使用管理。2014年度1-9月份我中心共实现土地出让约25.79亿元，共收到市财政局土地成本回拨约63.18亿元，共列支土地收储成本约62.54亿元，银行贷款方面，经市财政批准2014年度1-9月份向兴业银行工业路支行等银行取得贷款18.8亿元，偿还银行到期贷款2.416亿元，目前我中心银行贷款余额为58.614亿元。市财政也加大土地成本回拔力度，确保土地收储和偿还银行到期贷款的资金需求。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　（一）市土地发展中心2014 年部门决算总收入753478.36万元，其中本年收入753478.36万元。具体情况如下：

　　 1. 财政拨款收入753478.36万元，其中政府性基金753468.36万元。

　　 2. 事业收入0万元。

　　 3. 经营收入0万元。

　　 4. 上级补助收入0万元。

　　 5. 附属单位上缴收入0万元。

　　 6. 其他收入0万元。

　　 7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

　　 8. 年初结转和结余123.36万元。

　　（二）2014 年部门决算总支出753478.36万元，其中本年支出753478.36万元。具体情况如下：

　　 1. 基本支出849.82万元。其中，人员支出234.82万元，公用支出615.01万元。

　　 2. 项目支出752628.54万元。 

　　 3. 上缴上级支出0万元。

　　 4. 经营支出0万元。

　　 5. 对附属单位补助支出0万元。

　　 6. 结余分配0万元。

　　 7. 年末结转结余123.36万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　　 2014年公共财政拨款支出10万元，比2013年决算数减少7284.05万元，下降99.86%，具体情况如下：

　　（一）其他城乡社区事务支出0万元，较2013年决算数减少7284.05万元，下降100%。主要原因是财政减少该项目拨款。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　　 2014年度政府性基金支出753468.36万元，比2013年决算数减少32279.84万元，下降4.11%，具体情况如下：

　　（一）征地和拆迁补偿支出711124.14万元，较2013年决算数减少72867.56万元，下降9.29%。主要原因是财政减少该项目拨款。

　　（二）城市建设支出41504.4万元，较2013年决算数增加40823.94万元，增长5999.46%。主要原因是财政增加该项目拨款。

　　（三）土地出让业务支出839.82万元，较2013年决算数减少236.22万元，下降21.95%。主要原因是积极贯彻、落实中央、省、市委有关政策，节省日常开支经费。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　　  2014年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比增长0%。 

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）公务接待费0万元。

　　附件： 1. 2014年收支决算总表

　　　　　 2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　　　　 3. 2014年政府性基金支出决算表

　　　　　 4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表